2023/8/26 現在の各種資産状況です。
日経平均は先週終値から0.55%の上昇。S&P500は0.82%のプラス、ビットコインは1.14%のプラス、米10年債利回りは4.231%(-0.020%)、ドル円は0.72%の円安で1ドル146.41円となっています。
Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約116万円のプラス、比率では1.09%プラスです。株価は小幅な上昇し金利はやや低下、ビットコイン上昇に円安と理想的な推移です。ジャクソンホールを消化し、来週はやや円安で始まりそうですね。
さて、今週もサテライト枠で目標利益（週７万円以上）を無事達成しました。
短期債券ETFのAGG他全売却し今週後半にFXのスワップ運用に資金を移しました。
結果、FXへの投資比率が33%、金額的にも3000万円弱になりました（自動売買＋スワップ運用の合計）。
既にサテライトと呼べる比率ではなくなっている気がするものの、
これで運用ミスでもない限りは週間目標額を確実に達成できる資金を投入したことになります。
ただ、この『運用ミス』というのが案外馬鹿にできず、この二カ月ほどですでに6回くらいのミスをしています。
現在のスワップ手法は為替レートを相殺しているのでかなり安全に運用できるはずで、
一番のリスクは急激な価格変動によるロスカットと考えていました。
これについては過去の値動きを分析し効率悪化しすぎない程度の安全レベルで運用することで対処しています。
で、実際運用してみて何が起きたかというと、
一番ひどかったのは、注文方向を逆にしていたことです。
ショートしたつもりがロングになっていました。しかも枚数はでかい。
気付いたときは冷や汗がどばっと出ました。
そのときは含み損が既に発生していて対処方法もまずかったです。
また、注文桁数を間違えたこともありました。このときは気づくのがちょっと遅かったのですが、たまたま相場がほとんど動いていなかったため追加発注で事なきを得ました。
上記の対策としては、注文前に売買方向と枚数が正しいかどうかをチェックしたうえで発注し、約定後にポジションチェックし想定通りの売買が行えたかをチェックして防止しています。
また、万が一間違った場合は、損得気にせずすぐさま修正注文を発注することでリスクを最小限に抑える方針です。
その他、注文を間違ったわけでは無いですが、注文直後に実は約定してなかったケースとかもあり、ちゃんとメッセージチェックしていれば気づくはずなのですが、あまりみてなくてポジションチェックして、あれ？みたいなこともありました。
運用額はかなり大きくなっていますが、ここまでやってきた感じ、一番のリスクは自身の運用ミスや誤判断にあるだろうと感じています。続けて行けば利益は出るはずなので、とにかく小銭稼ごうとせず安全な運用を心がけてリスクを抑えていきたいと考えています。
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自動売買確定益
自動売買では『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。
| 週間確定益 | 通算確定益 | 年利換算 | |
|---|---|---|---|
| ビットコイン | 5040 | 4184038 | 26% |
| 代用FX | 0 | 1172943 | 16% |
| スワップ運用 | 90399 | 371774 | 8% |
| 合計 | 95439 | 5728755 | 11% |
※ ビットコインはコインチェック API経由でトレード
※ スワップサヤ取りはトレイダーズ証券【LIGHT FX】を利用中
仮想通貨積立
将来のインフレリスクに備えて仮想通貨を積み立てています。宝くじドリーム枠です。
紆余曲折あって、いまはETH500円を毎日積立しています。
| 銘柄 | 投資額 | 評価額 |
|---|---|---|
| ETH | 648571 | 478375 |
| XRP | 33500 | 20294 |
| DOT | 21000 | 3730 |
| LTC | 8000 | 3259 |
| ENJ | 296500 | 117104 |
| 合計 | 1007571 | 622762 |
※ 仮想通貨積立はGMOコインのつみたて暗号資産を利用
各種積立設定
積立設定等で追加投資している商品群です。
| つみたてNISA | 33333円/月 | eMAXIS Slim S&P500 |
| つみたてNISA(妻) | 約1100円/日 | 楽天VT・eMAXIS Slim先進国株式 |
| ジュニアNISA | 80万円/年 | 1月に米国株投資。今年の分は完了 |
| iDeCo(妻) | 23000円/月 | たわらノーロード先進国株式 |
| 楽天カード投信積立 | 16667円/月 | eMAXIS Slim国内債券 |
| SBIカード投信積立 | 5万円/月 | 大和レバナス16667円, eMAXIS Slim国内債券33333円 |
| マネックスカード投信積立 | 5万円/月 | eMAXIS Slim国内債券 |
| つみたて暗号資産 | 500円/日 | ETH500円 |
| ビットコイン積立 | 約0.01BTC/月 | ビットコイントレード時に定期購入 |
※ 投資信託は楽天証券を利用。月5万円カード払いで5000楽天ポイントが貰えます
※ ビットコイン積立はビットコインのトレード益から行っています
※ 現状の実質的な収入からの積立は 14万円/月
スポット取引
なし
資産集計結果
パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。
| 内訳 | 評価額 | 先週比 | 配分比率 | 目標比率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 26829856 | -164517 | 30.0% | 46% |
| 債券 | 24663569 | -8816087 | 27.6% | 38% |
| FX・CFD | 29414915 | +9668264 | 32.9% | 5% |
| 仮想通貨 | 8429699 | +70660 | 9.4% | 11% |
| 現金・その他 | 1805770 | +404847 | 2400万 | |
| Total | 107395745 | +1163167 | ||
| FI達成レベル | 85/100 | ±０ |
※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ 配分比率は現金を除いた割合を計算しています。現金は目標額を2400万円固定としています
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています
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