2021/10/16現在の各種投資状況です。
日経平均は先週終値から3.6%上昇し2万9千円を回復。先週紹介したように衆議院解散から選挙まで、過去16回連続で株価が上昇してきたのですが、今回も上昇となりそうです。アメリカ株も好調でS&P500は1.8%の上昇。為替はドル円が2018年以来となる114円超え、ビットコインも高値を更新し700万オーバーです。
Hodoの運用状況も好調で、金融資産は先週から約173万円のプラスとなり、トータル9500万円を超えてきました。昨年末が8372万円で、今年になって1170万円増加です。来年の確定申告で税金200万円くらいは引かると思いますが、期待以上の結果が出ています。3年後のFIREも余裕なんじゃないかと計算ツールを使って調べてみたところ、、
年利5%として、あと3年でFI達成するには年間477万、月40万の入金力が必要とかなり厳しい結果に。まだまだ遠いですね。。
手法別で見ていくと、株式や投信、仮想通貨は好調なのですが、FXが急激な円安のダメージをもろにくらって42万円ものマイナス。株や投信はほとんどがドル建であり、円安=株・投信評価額増加となるため、トータルではプラスに働くので問題ないと言えば問題ないです。ただFX口座だけでみたら維持率も下がってきてるので、そろそろ入金の準備がいるかもしれません。
トライオートETFは含み損が減りました。取引レンジを下に外れてしまっていたため、売買益は少ないです。もともとは株が不調なときをカバーするために始めたというのに、ほぼ株と同じような評価額の動きになってしまっています。もう少し取引レンジを低いところにおいて、株が高値更新している時期は株の利益で十分なため、トライオートでは追いかけないよう、役割分担を明確にすべきだったと反省しています。
ビットコイン急上昇の原因はETFが来週にも承認されそうだからです。現状だと疑似ビットコインとして、相関分析の結果からMSTR株を保有しているのですが、
MSTR株購入時から現在までの上昇率をBTCUSDの同時期で比べてみると、MSTR 27%に対し、BTCUSDは37%上昇しています。ちょっと差が出てしまっていますね。ちなみに相関分析で2位のDAPPは1%、RIOT -12%、MARA 22%ということで、現状の株の中ではMSTRが正解ではありました。はやくビットコインETFに乗り換えたいですが、日本で買えるのはいつになるのやら。
来週は国内では19日に衆議院選挙告示があります。海外は月曜に中国関連の指標の発表があるので、結果次第で動きが出るかもしれません。ただ株式市場は底を打って上昇基調にあるので、安心して見れるように思います。ビットコインのETF承認がどうなるか、承認されたときにどう動くのはか見ものですね。
自動売買確定益
自動売買では『年利20%』と『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。
週間確定益 | 通算確定益 | 年利換算 | |
---|---|---|---|
ビットコイン | 131920 | 1938924 | 65% |
トライオートETF | 3286 | 241190 | 30% |
代用FX | 6297 | 70000 | 5% |
リピートFX | 7312 | 214168 | 20% |
合計 | 148815 | 2464282 | 34% |
※ ビットコインはCoincheck API経由でトレード
※ トライオートETFはインヴァスト証券の自動売買ETF
※ 代用FXはマネーパートナーズの代用有価証券サービスを用いたPFXでの連続予約注文
※ リピートFXはマネーパートナーズのパートナーズFXnanoでの連続予約注文
仮想通貨積立
将来のインフレリスクに備えて仮想通貨を積み立てています。宝くじドリーム枠です。
銘柄 | 保有数量 | 投資額 | 評価額 |
---|---|---|---|
ETH | 0.6079 | 171000 | 270424 |
XRP | 179.452 | 21000 | 23511 |
DOT | 5.63 | 21000 | 26594 |
合計 | 213000 | 320529 |
※ 仮想通貨積立はGMOコインのつみたて暗号資産を利用
※ GMOコインで取引可能な時価総額上位3銘柄(ビットコイン除く)に投資
各種積立設定
積立設定等で追加投資している商品群です。
つみたてNISA | 33333円/月 | eMAXIS Slim S&P500 |
つみたてNISA(妻) | 約1100円/月 | 楽天VT・eMAXIS Slim先進国株式 |
ジュニアNISA | 80万円/年 | 1月に米国株投資 |
楽天カード投信積立 | 16667円/月 | USA360 |
つみたて暗号資産 | 500円/日 | ETH, XPR, DOT |
ビットコイン積立 | 約0.02BTC/月 | ビットコイントレード時に定期購入 |
※ 妻の今年のNISA原資は確保済み、子NISAは投資完
※ ビットコイン積立はトレード益から行っています
※ 現状の実質的な収入からの積立は 9.5万円/月
※ 今後、妻のiDeCo 2.3万円/月 追加予定
スポット購入
なし
資産集計結果
パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。
内訳 | 評価額 | 先週比 | 配分率 | 目標比率 |
---|---|---|---|---|
株式(現物) | 20644951 | +758139 | 22% | (55%) |
投資信託 | 30529009 | +477556 | 32% | (55%) |
FX | 7858841 | -421763 | 8% | 8% |
トライオートETF | 2095167 | +149059 | 2% | 2% |
仮想通貨 | 10240265 | +278010 | 11% | 10% |
現金 | 24081256 | +492092 | 25% | 25% |
Total | 95449590 | +1733093 | 100% | 100% |
FI達成レベル | 76/100 | +1 |

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ 株式と投資信託の目標配分比率は、両方あわせて55%
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています
アセットアロケーションの考え方は下記で紹介しています
資産集計に使用しているマネーフォワードMEは下記で紹介しています
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