円高の兆候ダメトレード続きなので慎重な運用を模索

2023/11/18 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から3.12%の上昇。S&P500は2.24%のプラス、ビットコインは2.65%のマイナス、米10年債利回りは4.439%(-0.207%)、ドル円は1.24%の円高で1ドル149.62円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約110万円のプラス、比率では0.97%のプラス。CPIが予想より低い結果となり、利上げ打ち止めが確定的となることで円高が進みました。また、ECBの利下げ観測も強まり市場は1%以上の利下げを織り込んでいます。

今後円高のターンになっていきそうですので、今まで通りの考え方でトレードすると危険だと思います。金利差がなくなれば円高が進むでしょうからね。短期の円売りを長く持つと危険です。

ただし、中長期的には円安方向だとは思っています。実需で見たときに、現在の輸出額の柱となっている自動車がどうなっていくか、AIが急速に発展するなかでサービスを利用するときに日本はどちら側に回るか想像はしやすいと思います。

運用面では、サテライトのFXで＋12.5万と良い結果を残すことができました。ただ中身を見ると惨憺たる内容です。

２回ほど-20万くらいまでの含み損になるトレードがありました。いずれもなんとかプラスに転じたタイミングで逃げ切ることができたものの、利益はどちらも＋1万円程度です。20万かそれ以上の損失の出るリスクを抱えながら得られたリターンはたった1万のひどいトレードで、これを何度も続けるといつかは大負けすることが予想されます。

1回目は100lotsドル円ロングして-20pipsまでいったときです。それなりに自信をもって入ったので、冷や汗ながら我慢して少しずつポジション減らしながら3時間かけて逃げ切りました。
2回目は金曜に円高になったときに、段階的に買っていき30lotsになった時点で-50pips以上進み、損切するか迷ったもののラスト1回と決めて追加ナンピンして、その後反転し、このときはポジション減らさず我慢しつづけてトータルで＋になったタイミングで逃げ切れました。

いずれも運が良かったからなんとかなったものの、もし逆に動いていたら、と思うとぞっとします。

もともと株が頭打ちだろうからコンサバな運用で利益を稼ぐために始めたFXが、いつの間にかハイリスクローリターンのトレードになっていました。まあ、これまでFXで稼げた分があるのでリスクが取れているという話もあるのですけど、それにしてもダメダメな内容。

放置している株や債券が、ここまで必死で耐え抜いて稼いだFXの数倍稼いでいる状況で、何やっているんだか意味不明。

来週に向けては、利益が減っても良いので、より安全な方法を心がけてトレードしていきたいと思います。

自動売買確定益
仮想通貨積立
各種積立設定
スポット取引
資産集計結果

自動売買確定益

自動売買では『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。

	週間確定益	通算確定益	年利換算
ビットコイン	31120	4385918	25%
代用FX	20394	1320256	16%
FXトレード	125872	1411678	15%
合計	177386	7117852	16%

※ ビットコインはコインチェック API経由でトレード
※ スワップサヤ取りはトレイダーズ証券【LIGHT FX】を利用中

仮想通貨積立

将来のインフレリスクに備えて仮想通貨を積み立てています。宝くじドリーム枠です。
紆余曲折あって、いまはETH500円を毎日積立しています。

銘柄	投資額	評価額
ETH	690571	626056
XRP	33500	24144
DOT	21000	4450
LTC	8000	4543
ENJ	296500	135317
合計	1049571	793510

※ 仮想通貨積立はGMOコインのつみたて暗号資産を利用

各種積立設定

積立設定等で追加投資している商品群です。

つみたてNISA	33333円/月	eMAXIS Slim S&P500
つみたてNISA(妻)	約1100円/日	楽天VT・eMAXIS Slim先進国株式
ジュニアNISA	80万円/年	1月に米国株投資。今年の分は完了
iDeCo(妻)	23000円/月	たわらノーロード先進国株式
楽天カード投信積立	16667円/月	eMAXIS Slim国内債券
SBIカード投信積立	5万円/月	大和レバナス16667円, eMAXIS Slim国内債券33333円
マネックスカード投信積立	5万円/月	eMAXIS Slim国内債券
つみたて暗号資産	500円/日	ETH500円
ビットコイン積立	約0.01BTC/月	ビットコイントレード時に定期購入

※ 投資信託は楽天証券を利用。月5万円カード払いで5000楽天ポイントが貰えます
※ ビットコイン積立はビットコインのトレード益から行っています
※ 現状の実質的な収入からの積立は 14万円/月

スポット取引

なし

資産集計結果

パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。

内訳	評価額	先週比	配分比率	目標比率
株式	28352297	+903244	31.1%	46%
債券	24538348	+231359	26.9%	38%
FX・CFD	27659396	+141579	30.4%	5%
仮想通貨	10584141	-200093	11.6%	11%
FI達成レベル	91/100	+1

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています