金銀CFDリピートで新たなリスク分散の試み

2023/12/23 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から0.6%の上昇。S&P500は0.75%のプラス、ビットコインは3.41%のプラス、米10年債利回りは3.901%(-0.014%)、ドル円は0.16%の円安で1ドル142.35円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約64万円のプラス、比率では0.55%のプラスです。日銀会合で為替が大きく動いたり株も一旦調整が入りそうにも見えましたが、一週間での結果としては小動きでした。

今週もFX撤退資金を使って債券、金、株を購入していきました。
FXトレードの方も撤退したとはいえ半額でリスクを抑えた運用を続けており、
結果は絶不調でまたマイナス。。。資金減らして無かったら危なかったです。
相対的に見ればプラスということで良しとしておきましょうｗ

まだ余剰資金があるので、投資先を探していました。
自分のスタイルとしては同じものに追加投資してリターンを狙うよりは、リスクを減らすために様々なアセット・手法で分散投資させたいという思いが強いです。
そんな中見つけたのが、シダ植物さんが実施している金銀CFDリピートという手法です。

金銀CFDリピート　詳細設定と運用実績

金・銀CFDのリピート売買の運用方針と設定を解説！

金ロングで持ちつつ銀をショートでリピート売買します。
・金銀ともに長期的に上昇傾向
・銀はボラティリティが高い
・金はマイナススワップ、銀はプラススワップ
といった特徴がありますので、レートによる差益やスワップの差益を相殺しつつ、リピート益を積み重ねていくような手法となっています。

自分の場合は、もともと金はETFや投信を買い進めており、これに加えて変動を狙ったトレード益も両取りできればと思い始めてみることにしました。
スタートにあたり、CFD口座を比較し、いろいろあったのですが、最終的にはGMOクリックのCFD口座を使っていくことにしました。
理由としては、銀のスプが狭い、金利が良い、マネーフォワードと連携できるからです。
開始は来年以降の予定です。

一方で、この考え方は既存のFXのリピートに応用できるのではと思っています。
円高トレンドの通貨をベースに円買いし、ボラの高い通貨ペアを円売りリピートし、スワップも相殺します。
例えばユーロ円・スイス円あたりをショートし、ポン円やドル円、オージー円を細かくリピート売買でロングします。
これなら円絡みのリピートもやりやすそうですし、EUR/GBPのように比較的安全だけどボラが出ないような通貨ペアの代替手法として使えるようにも思います。

ただし、まずは実績のある金銀CFDリピートの真似から入ってみます。

来週で今年も最後となります。今年は既にかなり稼がせてもらっているのですけど、クリスマスラリーでもうひと伸び期待したいと思います！

自動売買確定益
仮想通貨積立
各種積立設定
資産集計結果

自動売買確定益

自動売買では『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。

	週間確定益	通算確定益	年利換算
ビットコイン	40760	4569198	25%
代用FX	6427	1442899	17%
FXトレード	-51075	1211859	13%
合計	-3888	7223956	14%

※ ビットコインはコインチェック API経由でトレード
※ スワップサヤ取りはトレイダーズ証券【LIGHT FX】を利用中

仮想通貨積立

将来のインフレリスクに備えて仮想通貨を積み立てています。宝くじドリーム枠です。
紆余曲折あって、いまはETH500円を毎日積立しています。

銘柄	投資額	評価額
ETH	708071	719404
XRP	33500	23313
DOT	21000	6553
LTC	8000	3501
ENJ	296500	171125
合計	1067071	923896

※ 仮想通貨積立はGMOコインのつみたて暗号資産を利用

各種積立設定

積立設定等で追加投資している商品群です。

つみたてNISA	33333円/月	eMAXIS Slim S&P500
つみたてNISA(妻)	約1100円/日	楽天VT・eMAXIS Slim先進国株式
ジュニアNISA	80万円/年	1月に米国株投資。今年の分は完了
iDeCo(妻)	23000円/月	たわらノーロード先進国株式
楽天カード投信積立	16667円/月	eMAXIS Slim国内債券
SBIカード投信積立	5万円/月	大和レバナス16667円, eMAXIS Slim国内債券33333円
マネックスカード投信積立	5万円/月	eMAXIS Slim国内債券
つみたて暗号資産	500円/日	ETH500円
ビットコイン積立	約0.01BTC/月	ビットコイントレード時に定期購入

※ 投資信託は楽天証券を利用。月5万円カード払いで5000楽天ポイントが貰えます
※ ビットコイン積立はビットコインのトレード益から行っています
※ 現状の実質的な収入からの積立は 14万円/月

資産集計結果

パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。

内訳	評価額	先週比	配分比率	目標比率
株式	35158089	+3814785	39.9%	46%
債券	24918304	-56788	28.3%	38%
FX・CFD	16576886	+961531	18.8%	5%
仮想通貨	11184232	+238427	13.0%	11%
FI達成レベル	93/100	+0

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています