トランプ就任&日銀会合に備える投資戦略

投資

2025/1/18 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から1.89%の下落。S&P500は2.91%のプラス、ビットコインは8.11%のプラス、米10年債利回りは4.628%(-0.1333%)、ドル円は0.91%の円高で1ドル156.25円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約256万円のプラス、比率では1.64%のプラスです。株高&BTC高でATH更新となりました。

今週のトレードは全般的に好調でした。

雇用統計で下げていた株をCFDで購入し、CPIでリバウンドしたタイミングで一部利確。その後再度エントリーしてさらに一部利確しました。現在もポジションを保有しており、年初にFXで出した損失分は取り返すことができました。

BTCの自動売買も順調で、差益を除いて14万円の確定利益を得られました。ボラティリティが上昇しているため取引頻度が増え、利益を伸ばせています。ただ、少し上昇しすぎている感もあるので、一旦調整が入ると嬉しいところです。

円高になったのは予想通りの展開でした。昨年末から日米ともに金利が極端に織り込まれていたことが要因です。ただし、円買いポジションを持っていないので、直接的な利益にはつながっていません。

今回のトレードを通じて感じたのは、短期の裁量トレードではFXよりも株価指数の方が優位性があるのではないかということです。Hodoは基本的にロング(外貨買いや指数買い)のみを行います。これは長期的に見れば円安方向であり、株高方向に進むと考えているからです。

株価に関しては、投機筋を除けば基本的にほとんどの参加者が株高を望んでいます。一方で、為替では政府や日銀が円高を望むケースがあり、円安が進みすぎると介入や利上げで逆方向に動くことがあります。この点を考えると、株価指数の方が安定した戦略を組みやすいと感じました。来週からは短期トレードは株価指数一本に絞ってみようと思います。

また、来週はトランプ氏の就任式や日銀会合、再来週にはFOMCとビッグイベントが控えています。 トランプ氏の就任では何が起こるか全く予想がつきません。日銀会合は利上げがほぼ織り込まれている状況ですが、もし利上げが見送られた場合、サプライズで急激な円安が発生する可能性もあるため警戒が必要です。

鞘取りをしていると急な動きが最もリスクになるため、現金比率を多めにして備える予定です。

来週も引き続き慎重にトレードを進めていこうと思います。

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自動売買確定益

自動売買では『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。

週間確定益 通算確定益 年利換算
ビットコイン 147140875474825%
FXトレード159,016798121214%
合計3061561673596016%

※ ビットコインはコインチェック API経由でトレード
※ スワップサヤ取りはトレイダーズ証券【LIGHT FX】を利用中

トレイダーズ証券【LIGHT FX】

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各種積立設定

積立設定等で追加投資している商品群です。

新NISA10万円/月eMAXSIS SP500(10万)
新NISA(妻)30万/月楽天オルカン(25万)、楽天SP500(5万)
iDeCo(妻)23000円/月たわらノーロード先進国株式
ビットコイン積立 約0.05BTC/月ビットコイントレード時に定期購入

※ ビットコイン積立はビットコインのトレード益から行っています

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資産集計結果

パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。

内訳評価額先週比配分比率目標比率
株式・金45214792-5996932.6%45%
債券13493540-32109.7%5%
FX・CFD56715242+214994640.9%35%
暗号資産23291043+124590216.8%15%
FI達成レベル105/100+2

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています


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