相場の荒波を乗り越える！ボラティリティ高騰下でのポジション管理

2024/10/5 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から3.00%の下落。S&P500は0.22%のプラス、ビットコインは1.18%のマイナス、米10年債利回りは3.969%(+0.213%)、ドル円は4.54%の円安で1ドル148.64円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約96万円のプラス、比率では0.69%のプラスです。金曜の円安分が投信にまだ反映されてないため、来週はプラススタートが期待できます。

石破ショックの円高から始まった今週、火消し発言で円安が進み金曜夜の雇用統計で強い結果が出て、最終的に6.5円もの円安で終りました。

一週間で6.5円円安ってこれまでなかったように思います。
円高であれば、このくらいのレベルで動くことはあったと思いますけど、円安は記憶にない？

これは単純にボラティリティが上がっていると考えれば良いのか、それとも動く方向が上側にシフトしている要素もあるのか。

いずれにせよ従来のリスク管理でトレードしていると想定以上の動きで大きな損失が出る可能性がありますね。

中長期のポジションであれば特に問題は無いと思うのですが、短期のポジションは要注意です。

Hodoの場合はレバ16～18倍のポジションを取ることが多いのですが、これは過去の値動きから統計データを取って決めたものです。分析したのが随分前で、今のボラの高い相場だと通用しない気がしています。

とはいえ、どうやって解析したか忘れたし再計算するモチベも無いという、、、流石ずぼらのダメ人間です笑

まぁちょっと今までよりリスク多めに見積もって調整するかなぁ。。（いいのかそれで

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