FXも株も八方ふさがり、戦略練り直しで再出発

投資

2024/8/10 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から2.46%の下落。S&P500は0.04%のマイナス、ビットコインは1.47%のマイナス、米10年債利回りは3.942%(+0.159%)、ドル円は0.01%の円安で1ドル146.59円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約474万円のマイナス、比率では3.42%のマイナスです。連続してまたしても大きなマイナスです。

ポートフォリオのボラティリティが上限設定8%に対し13%を超えてしまったため、
ポジション縮小を実施。

ただポジションを減らしたタイミングが良く無くて、
ちょうど株価が一番下落したタイミングとなってしまいました。

特に米株の個別株がひどくて、寄り成りで注文入れて翌朝チェックしたところ、
株価は数%下がった程度にも関わらず約定価格は25%くらい下のところでした。。

かなり一日の値動きが激しいときに、下の方で注文が通ってしまったみたいです。

連続のマイナスで週単位でのドローダウンはこれで-1500万円となりました。

ただ週末にかけては相場は落ち着いてきているような感じはします。

この3週で大分損失がふくらんでしまい計画が大幅に狂ってしまいましたので、
一旦リセットしてこの盆休みに戦略を練り直そうと思っています。

特にボラティリティベースのポジション管理は失敗だっだと思いますので、
今後は辞めようと思います。。

あとFXのメイン手法についても、どうも自分が取引が必要なタイミングで
スプレッドが恐ろしく広がっている状況が定着してしまっているよです。
おそらくというか、ほぼ確実にメイン手法が対策されたのだと思います。
FXで稼ぐのも難しくなってきました。

八方ふさがりの状況ですが、何か良い方法が無いかじっくり考えようと思います!

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資産集計結果

パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。

内訳評価額先週比配分比率目標比率
株式30092284-1772445132.7%46%
債券13467251-566050914.6%38%
FX・CFD2488350-336736637.9%5%
仮想通貨13712062-124368414.9%11%
FI達成レベル92/100-4

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
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